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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 530.00 | 13 459.00 | 2 071.00 | 15 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 887.00 | 10 393.00 | 8 494.00 | 18 887.00 |
040 Immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 677.00 | 23 852.00 | 140 825.00 | 164 677.00 |
060 Stock marchandises | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
072 Créances – Autres | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
084 Disponibilités | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 993.00 | | 57 993.00 | 57 993.00 |
110 Total général Actif | 222 670.00 | 23 852.00 | 198 818.00 | 222 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 771.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 267.00 | | | 116 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 267.00 | | | 116 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
242 Autres charges externes. | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
252 Charges sociales | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
262 Autres charges | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 698.00 | | | 129 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 431.00 | | | -13 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 345.00 | | | -9 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 703.00 | | | 165 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 544.00 | | | 21 544.00 |