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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 941.00 | 11 495.00 | 10 446.00 | 21 941.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 141.00 | 11 495.00 | 50 646.00 | 62 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
060 Stock marchandises | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
072 Créances – Autres | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 107 288.00 | | 107 288.00 | 107 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 907.00 | | 113 907.00 | 113 907.00 |
110 Total général Actif | 176 048.00 | 11 495.00 | 164 553.00 | 176 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 696.00 | | | 288 696.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 701.00 | | | 288 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 580.00 | | | 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 288.00 | | | 82 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -327.00 | | | -327.00 |
242 Autres charges externes. | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 246.00 | | | 79 246.00 |
252 Charges sociales | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 281.00 | | | 244 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |