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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 289.00 | 21 972.00 | 1 318.00 | 23 289.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 489.00 | 21 972.00 | 41 518.00 | 63 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
060 Stock marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
072 Créances – Autres | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
084 Disponibilités | 186 681.00 | | 186 681.00 | 186 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 113.00 | | 196 113.00 | 196 113.00 |
110 Total général Actif | 259 603.00 | 21 972.00 | 237 631.00 | 259 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 677.00 | | | 324 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2.00 | | | 2.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 188.00 | | | 339 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 992.00 | | | 78 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 754.00 | | | 754.00 |
242 Autres charges externes. | 93 668.00 | | | 93 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 552.00 | | | 96 552.00 |
252 Charges sociales | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 074.00 | | | 309 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 489.00 | | | 63 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |