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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 289.00 | 23 037.00 | 252.00 | 23 289.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 489.00 | 23 037.00 | 40 452.00 | 63 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
060 Stock marchandises | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
072 Créances – Autres | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
084 Disponibilités | 311 325.00 | | 311 325.00 | 311 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 621.00 | | 320 621.00 | 320 621.00 |
110 Total général Actif | 384 111.00 | 23 037.00 | 361 074.00 | 384 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 136.00 | | | 478 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | | | 5.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 144.00 | | | 500 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 354.00 | | | 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 534.00 | | | 114 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
242 Autres charges externes. | 127 456.00 | | | 127 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 864.00 | | | 167 864.00 |
252 Charges sociales | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 764.00 | | | 444 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 489.00 | | | 63 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |