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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 289.00 | 16 202.00 | 7 087.00 | 23 289.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 489.00 | 16 202.00 | 47 287.00 | 63 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
060 Stock marchandises | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
072 Créances – Autres | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
084 Disponibilités | 111 249.00 | | 111 249.00 | 111 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 726.00 | | 119 726.00 | 119 726.00 |
110 Total général Actif | 183 216.00 | 16 202.00 | 167 014.00 | 183 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 489.00 | | | 304 489.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4.00 | | | 4.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 499.00 | | | 304 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -107.00 | | | -107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 633.00 | | | 83 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 217.00 | | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 707.00 | | | 80 707.00 |
252 Charges sociales | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 065.00 | | | 264 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 141.00 | | | 62 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |