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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 899.00 | 1 884.00 | 1 015.00 | 2 899.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 32 500.00 | 2 084.00 | 30 416.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 997 552.00 | 230 672.00 | 3 766 881.00 | 3 997 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 1 115.00 | 5 385.00 | 6 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 084 466.00 | 235 754.00 | 3 848 712.00 | 4 084 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 986.00 | | 435 986.00 | 435 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 898.00 | | 235 898.00 | 235 898.00 |
BZ Autres créances | 182 423.00 | | 182 423.00 | 182 423.00 |
CF Disponibilités | 446 870.00 | | 446 870.00 | 446 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 475.00 | | 1 326 475.00 | 1 326 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 941.00 | 235 754.00 | 5 175 187.00 | 5 410 941.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 30 090.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 510.00 | -14 816.00 | | -180 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 170.00 | -165 695.00 | | 35 170.00 |
DL TOTAL (I) | 104 660.00 | -150 420.00 | | 104 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 233 100.00 | 3 334 856.00 | | 4 233 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 582.00 | 562.00 | | 8 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 791.00 | 939 831.00 | | 820 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 053.00 | 35 583.00 | | 8 053.00 |
EA Autres dettes | | 8 063.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 070 527.00 | 4 358 896.00 | | 5 070 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 175 187.00 | 4 208 475.00 | | 5 175 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 719.00 | 1 222 508.00 | | 1 928 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 478.00 | | 589 974.00 | 3 494 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 084 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 081 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491 579.00 | | 589 974.00 | 3 491 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 678.00 | 224 076.00 | | 11 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 304.00 | 580.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 374.00 | 223 496.00 | | 10 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 791.00 | 820 791.00 | | 820 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
UX Autres créances clients | 235 898.00 | | | 235 898.00 |
VB T. V. A. | 177 568.00 | | | 177 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510 271.00 | 825 770.00 | 479 005.00 | 1 510 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722 829.00 | 265 522.00 | 1 105 086.00 | 2 722 829.00 |
VI Groupe et associés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 444 309.00 | | | 1 444 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 785.00 | | | 547 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 619.00 | 443 619.00 | | 443 619.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 527.00 | 1 928 719.00 | 1 584 091.00 | 5 070 527.00 |