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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 245 721.00 | 32 514.00 | 213 207.00 | 245 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 436 927.00 | 1 100 447.00 | 3 336 481.00 | 4 436 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 624.00 | 3 909.00 | 3 715.00 | 7 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 738 393.00 | 1 139 769.00 | 3 598 625.00 | 4 738 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 050.00 | | 390 050.00 | 390 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 440.00 | | 296 440.00 | 296 440.00 |
BZ Autres créances | 136 140.00 | | 136 140.00 | 136 140.00 |
CF Disponibilités | 186 715.00 | | 186 715.00 | 186 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 454.00 | | 1 011 454.00 | 1 011 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 848.00 | 1 139 769.00 | 4 610 079.00 | 5 749 848.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 743.00 | 5 342.00 | | 14 743.00 |
DG Autres réserves | 240 121.00 | 101 507.00 | | 240 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 607.00 | 188 016.00 | | 263 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 612 201.00 | 667 333.00 | | 612 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 673.00 | 1 212 198.00 | | 1 380 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596 242.00 | 3 035 988.00 | | 2 596 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 735.00 | 12 416.00 | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 975.00 | 438 027.00 | | 451 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 106.00 | 40 008.00 | | 66 106.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | 4 101.00 | | 3 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 710.00 | 124 495.00 | | 106 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 407.00 | 3 655 036.00 | | 3 229 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 079.00 | 4 867 233.00 | | 4 610 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 217.00 | 1 112 835.00 | | 1 116 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397 522.00 | | 543 802.00 | 4 397 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 930.00 | | 4 738 393.00 | 202 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 930.00 | | 4 735 272.00 | 202 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 394 402.00 | | 543 801.00 | 4 394 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 1.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 806.00 | 313 963.00 | | 825 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 907.00 | 313 963.00 | | 822 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 975.00 | 451 975.00 | | 451 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 710.00 | 106 710.00 | | 106 710.00 |
UX Autres créances clients | 296 440.00 | 296 440.00 | | 296 440.00 |
VB T. V. A. | 87 882.00 | 87 882.00 | | 87 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 596 242.00 | 483 053.00 | 1 623 342.00 | 2 596 242.00 |
VI Groupe et associés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 737.00 | | | 472 737.00 |
VP Divers | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 689.00 | 434 689.00 | | 434 689.00 |
VW T.V.A. | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 406.00 | 1 116 217.00 | 1 623 342.00 | 3 229 406.00 |