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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 86 683.00 | 15 527.00 | 71 156.00 | 86 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 053 289.00 | 804 640.00 | 3 248 649.00 | 4 053 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 2 740.00 | 3 760.00 | 6 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 930.00 | | 202 930.00 | 202 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 397 522.00 | 825 806.00 | 3 571 716.00 | 4 397 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 053.00 | | 375 053.00 | 375 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 450.00 | | 274 450.00 | 274 450.00 |
BZ Autres créances | 253 712.00 | | 253 712.00 | 253 712.00 |
CF Disponibilités | 390 305.00 | | 390 305.00 | 390 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 518.00 | | 1 295 518.00 | 1 295 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 039.00 | 825 806.00 | 4 867 233.00 | 5 693 039.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DG Autres réserves | 101 507.00 | | | 101 507.00 |
DH Report à nouveau | | -145 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 016.00 | 252 189.00 | | 188 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 667 333.00 | 722 465.00 | | 667 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 198.00 | 1 079 314.00 | | 1 212 198.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 035 988.00 | 3 318 393.00 | | 3 035 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 416.00 | 13 185.00 | | 12 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 027.00 | 604 393.00 | | 438 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 008.00 | 9 845.00 | | 40 008.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | 473.00 | | 4 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 495.00 | | | 124 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 036.00 | 3 946 287.00 | | 3 655 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 867 233.00 | 5 025 602.00 | | 4 867 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 835.00 | 1 079 818.00 | | 1 112 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 131.00 | | 237 390.00 | 4 160 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 4 397 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 4 394 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157 117.00 | | 237 284.00 | 4 157 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 106.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 531.00 | 299 275.00 | | 526 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 464.00 | 435.00 | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 068.00 | 298 839.00 | | 524 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 027.00 | 438 027.00 | | 438 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 495.00 | 124 495.00 | | 124 495.00 |
UX Autres créances clients | 274 450.00 | 274 450.00 | | 274 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 156 278.00 | 156 278.00 | | 156 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 035 988.00 | 493 788.00 | 1 710 427.00 | 3 035 988.00 |
VI Groupe et associés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 760.00 | | | 177 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 040.00 | | | 469 040.00 |
VP Divers | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 160.00 | 530 160.00 | | 530 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 035.00 | 1 112 835.00 | 1 710 427.00 | 3 655 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |