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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 899.00 | 2 464.00 | 435.00 | 2 899.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 54 834.00 | 5 921.00 | 48 913.00 | 54 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050 783.00 | 516 219.00 | 3 534 565.00 | 4 050 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 1 928.00 | 4 572.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 131.00 | 526 531.00 | 3 633 600.00 | 4 160 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 253.00 | | 352 253.00 | 352 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 034.00 | | 277 034.00 | 277 034.00 |
BZ Autres créances | 148 711.00 | | 148 711.00 | 148 711.00 |
CF Disponibilités | 613 363.00 | | 613 363.00 | 613 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 002.00 | | 1 392 002.00 | 1 392 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 133.00 | 526 531.00 | 5 025 602.00 | 5 552 133.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 340.00 | -180 510.00 | | -145 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 189.00 | 35 170.00 | | 252 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 722 465.00 | | | 722 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 314.00 | 104 660.00 | | 1 079 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 318 393.00 | 4 233 100.00 | | 3 318 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 185.00 | 8 582.00 | | 13 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 393.00 | 820 791.00 | | 604 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 845.00 | 8 053.00 | | 9 845.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 287.00 | 5 070 527.00 | | 3 946 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 602.00 | 5 175 187.00 | | 5 025 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 818.00 | 1 928 719.00 | | 1 079 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084 466.00 | | 75 665.00 | 4 084 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 160 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 157 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081 552.00 | | 75 565.00 | 4 081 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 100.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 754.00 | 290 777.00 | | 235 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 580.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 870.00 | 290 197.00 | | 233 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 393.00 | 604 393.00 | | 604 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 277 034.00 | 277 034.00 | | 277 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 146 251.00 | 146 251.00 | | 146 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 318 393.00 | 451 923.00 | 1 696 509.00 | 3 318 393.00 |
VI Groupe et associés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489 496.00 | | | 1 489 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 385.00 | 426 385.00 | | 426 385.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 288.00 | 1 079 818.00 | 1 696 509.00 | 3 946 288.00 |