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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 653.00 | 61 241.00 | 315 412.00 | 376 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 068.00 | 61 241.00 | 320 827.00 | 382 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BT Marchandises | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BZ Autres créances | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
CF Disponibilités | 106 986.00 | | 106 986.00 | 106 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 886.00 | | 196 886.00 | 196 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 954.00 | 61 241.00 | 517 713.00 | 578 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 316.00 | | | -39 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 251.00 | -39 316.00 | | 67 251.00 |
DL TOTAL (I) | 37 935.00 | -29 316.00 | | 37 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 975.00 | 388 955.00 | | 101 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 412.00 | 120 772.00 | | 141 412.00 |
EA Autres dettes | 236 391.00 | 133 440.00 | | 236 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 778.00 | 643 166.00 | | 479 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 713.00 | 613 850.00 | | 517 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 527.00 | | 151 527.00 | 151 527.00 |
FG Production vendue services | 1 066 069.00 | | 1 066 069.00 | 1 066 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 596.00 | | 1 217 596.00 | 1 217 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 555.00 | |
GE Autres charges | | | 64 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 714.00 | 310 250.00 | | 1 234 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 463.00 | 349 566.00 | | 1 167 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 251.00 | -39 316.00 | | 67 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 948.00 | | 18 597.00 | 364 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 479.00 | | 382 068.00 | 1 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479.00 | | 380 868.00 | 1 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 948.00 | | 17 397.00 | 364 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685.00 | 60 555.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685.00 | 60 555.00 | | 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 975.00 | 101 975.00 | | 101 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 455.00 | 76 455.00 | | 76 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691.00 | | | 691.00 |
VB T. V. A. | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VI Groupe et associés | 235 855.00 | 235 855.00 | | 235 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
VP Divers | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 640.00 | 59 949.00 | 691.00 | 60 640.00 |
VW T.V.A. | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 778.00 | 479 778.00 | | 479 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |