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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 167.00 | 433.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 702.00 | 218 382.00 | 344 320.00 | 562 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 144.00 | 218 549.00 | 349 594.00 | 568 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BT Marchandises | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 304.00 | | 76 304.00 | 76 304.00 |
BZ Autres créances | 232 370.00 | | 232 370.00 | 232 370.00 |
CF Disponibilités | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 194.00 | | 369 194.00 | 369 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 338.00 | 218 549.00 | 718 789.00 | 937 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 691.00 | | | 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 073.00 | 27 935.00 | | 11 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 391.00 | -15 861.00 | | -19 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682.00 | 22 073.00 | | 2 682.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 74 281.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 125.00 | 50 191.00 | | 74 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 921.00 | 290 022.00 | | 362 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 624.00 | | | 198 624.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 148 552.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 107.00 | 563 047.00 | | 716 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 789.00 | 585 120.00 | | 718 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 104.00 | | | 684 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 975.00 | | 181 975.00 | 181 975.00 |
FG Production vendue services | 1 153 093.00 | | 1 153 093.00 | 1 153 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 067.00 | | 1 335 067.00 | 1 335 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 272.00 | | | -15 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 097.00 | 1 319 825.00 | | 1 344 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 487.00 | 1 335 686.00 | | 1 363 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 391.00 | -15 861.00 | | -19 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 728.00 | | 79 415.00 | 497 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | | 568 144.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 567 544.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 728.00 | | 78 815.00 | 497 728.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 673.00 | 88 876.00 | | 129 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 673.00 | 88 709.00 | | 129 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 921.00 | 362 921.00 | | 362 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 399.00 | 82 399.00 | | 82 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 75 613.00 | 75 613.00 | | 75 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
VB T. V. A. | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
VC Groupe et associés | 173 739.00 | 173 739.00 | | 173 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 785.00 | 10 782.00 | 32 003.00 | 42 785.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 486.00 | 311 795.00 | 691.00 | 312 486.00 |
VW T.V.A. | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 107.00 | 684 104.00 | 32 003.00 | 716 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 198.00 | | | 61 198.00 |
ST Autres comptes | 108 623.00 | | | 108 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 774.00 | | | 167 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 393.00 | | | 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 860.00 | | | 277 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 607.00 | | | 97 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 989.00 | | | 337 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |