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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 367.00 | 233.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 544.00 | 305 326.00 | 262 217.00 | 567 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 568 144.00 | 305 694.00 | 262 450.00 | 568 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BT Marchandises | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
BZ Autres créances | 172 461.00 | | 172 461.00 | 172 461.00 |
CF Disponibilités | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 205.00 | | 269 205.00 | 269 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 348.00 | 305 694.00 | 531 655.00 | 837 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 318.00 | 11 073.00 | | -8 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 638.00 | -19 391.00 | | -162 638.00 |
DL TOTAL (I) | -159 956.00 | 2 682.00 | | -159 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 151.00 | 74 125.00 | | 86 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 042.00 | 80 436.00 | | 102 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 888.00 | 365 094.00 | | 275 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 296.00 | 198 624.00 | | 226 296.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 611.00 | 718 279.00 | | 691 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 655.00 | 720 961.00 | | 531 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 611.00 | 718 279.00 | | 621 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 340.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
FG Production vendue services | 481 711.00 | | 481 711.00 | 481 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 847.00 | | 530 847.00 | 530 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 144.00 | |
GE Autres charges | | | 21 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 644.00 | 1 553.00 | | 6 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 644.00 | 1 553.00 | | 6 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 16 826.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 16 826.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 356.00 | -15 272.00 | | -3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 434.00 | 1 344 097.00 | | 603 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 072.00 | 1 363 487.00 | | 766 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 638.00 | -19 391.00 | | -162 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 144.00 | | 4 842.00 | 568 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 842.00 | 568 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 842.00 | 567 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 544.00 | | 4 842.00 | 567 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 549.00 | 87 144.00 | | 218 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 200.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 382.00 | 86 944.00 | | 218 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 888.00 | 275 888.00 | | 275 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 473.00 | 82 473.00 | | 82 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 598.00 | 115 598.00 | | 115 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VB T. V. A. | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VC Groupe et associés | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 151.00 | 16 151.00 | 65 605.00 | 86 151.00 |
VI Groupe et associés | 102 042.00 | 102 042.00 | | 102 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
VP Divers | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 879.00 | 205 879.00 | | 205 879.00 |
VW T.V.A. | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 611.00 | 621 611.00 | 65 605.00 | 691 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |