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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 728.00 | 129 673.00 | 359 055.00 | 488 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 728.00 | 129 673.00 | 368 055.00 | 497 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
BT Marchandises | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
BZ Autres créances | 93 751.00 | | 93 751.00 | 93 751.00 |
CF Disponibilités | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 065.00 | | 217 065.00 | 217 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 793.00 | 129 673.00 | 585 120.00 | 714 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 935.00 | -39 316.00 | | 27 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 861.00 | 67 251.00 | | -15 861.00 |
DL TOTAL (I) | 22 073.00 | 37 935.00 | | 22 073.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 74 281.00 | | | 74 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 191.00 | 235 855.00 | | 50 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 022.00 | 101 975.00 | | 290 022.00 |
EA Autres dettes | 148 552.00 | 141 948.00 | | 148 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 047.00 | 479 778.00 | | 563 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 120.00 | 517 713.00 | | 585 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 310.00 | | 194 310.00 | 194 310.00 |
FG Production vendue services | 1 114 755.00 | | 1 114 755.00 | 1 114 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 065.00 | | 1 309 065.00 | 1 309 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 432.00 | |
GE Autres charges | | | 65 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 825.00 | 1 234 714.00 | | 1 319 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 686.00 | 1 167 463.00 | | 1 335 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 861.00 | 67 251.00 | | -15 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 068.00 | | 121 076.00 | 382 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 415.00 | | 497 728.00 | 5 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 215.00 | | 497 728.00 | 4 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 868.00 | | 121 076.00 | 380 868.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 241.00 | 68 432.00 | | 61 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 241.00 | 68 432.00 | | 61 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 022.00 | 290 022.00 | | 290 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 515.00 | 80 515.00 | | 80 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
VB T. V. A. | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VC Groupe et associés | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 281.00 | 31 495.00 | 42 786.00 | 74 281.00 |
VI Groupe et associés | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 470.00 | 118 665.00 | 805.00 | 119 470.00 |
VW T.V.A. | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 047.00 | 520 261.00 | 42 786.00 | 563 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |