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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 85.00 | 488.00 | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 655.00 | 14 641.00 | 63 014.00 | 77 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 643.00 | 14 726.00 | 728 916.00 | 743 643.00 |
BT Marchandises | 146 014.00 | | 146 014.00 | 146 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CF Disponibilités | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 355.00 | | 226 355.00 | 226 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 999.00 | 14 726.00 | 955 272.00 | 969 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
DL TOTAL (I) | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 824.00 | | | 624 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 432.00 | | | 110 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 718.00 | | | 130 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 357.00 | | | 887 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 272.00 | | | 955 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 527.00 | | | 323 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 743 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 414.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 718.00 | 130 718.00 | | 130 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 824.00 | 60 994.00 | 230 143.00 | 624 824.00 |
VI Groupe et associés | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 223.00 | | | 665 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
VP Divers | 894.00 | | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 493.00 | 17 079.00 | 5 414.00 | 22 493.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 357.00 | 323 527.00 | 230 143.00 | 887 357.00 |