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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 1 021.00 | 2 239.00 | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 183.00 | 79 939.00 | 93 244.00 | 173 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 431.00 | 81 534.00 | 760 897.00 | 842 431.00 |
BT Marchandises | 179 948.00 | | 179 948.00 | 179 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BZ Autres créances | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CF Disponibilités | 192 419.00 | | 192 419.00 | 192 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 020.00 | | 396 020.00 | 396 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 451.00 | 81 534.00 | 1 156 917.00 | 1 238 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 778.00 | 97 099.00 | | 140 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 079.00 | 58 679.00 | | 166 079.00 |
DL TOTAL (I) | 361 857.00 | 210 778.00 | | 361 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 317.00 | 474 316.00 | | 464 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 011.00 | 112 971.00 | | 143 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 424.00 | 116 556.00 | | 107 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 309.00 | 54 044.00 | | 80 309.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 795 060.00 | 757 940.00 | | 795 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 917.00 | 968 719.00 | | 1 156 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 460.00 | 13 954.00 | 880.00 | 68 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 741.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 181.00 | 13 213.00 | 880.00 | 68 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 011.00 | 143 011.00 | | 143 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 424.00 | 107 424.00 | | 107 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 309.00 | 80 309.00 | | 80 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 735.00 | 68 951.00 | 261 544.00 | 463 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
VP Divers | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 067.00 | 23 653.00 | 5 414.00 | 29 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 060.00 | 400 276.00 | 261 544.00 | 795 060.00 |