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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 83.00 | 506.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 468.00 | 105.00 | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 102.00 | 63 700.00 | 103 401.00 | 167 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 680.00 | 64 252.00 | 769 428.00 | 833 680.00 |
BT Marchandises | 143 034.00 | | 143 034.00 | 143 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BZ Autres créances | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CF Disponibilités | 52 624.00 | | 52 624.00 | 52 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 776.00 | | 224 776.00 | 224 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 456.00 | 64 252.00 | 994 204.00 | 1 058 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DG Autres réserves | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
DL TOTAL (I) | 167 099.00 | | | 167 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 937.00 | | | 568 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 910.00 | | | 112 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 394.00 | | | 100 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
EA Autres dettes | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 105.00 | | | 827 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 204.00 | | | 994 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 366.00 | | | 355 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 092.00 | | 16 588.00 | 817 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | 590.00 | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 678.00 | | 15 998.00 | 151 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 990.00 | 33 261.00 | | 30 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 990.00 | 33 178.00 | | 30 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 394.00 | 100 394.00 | | 100 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 702.00 | 96 964.00 | 243 700.00 | 568 702.00 |
VI Groupe et associés | 112 910.00 | 112 910.00 | | 112 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 531.00 | 29 117.00 | 5 414.00 | 34 531.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 105.00 | 355 366.00 | 243 700.00 | 827 105.00 |