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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 277.00 | 296.00 | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 103.00 | 30 713.00 | 120 390.00 | 151 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 092.00 | 30 990.00 | 786 101.00 | 817 092.00 |
BT Marchandises | 178 742.00 | | 178 742.00 | 178 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BZ Autres créances | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CF Disponibilités | 96 218.00 | | 96 218.00 | 96 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 643.00 | | 297 643.00 | 297 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 735.00 | 30 990.00 | 1 083 745.00 | 1 114 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | | | 896.00 |
DG Autres réserves | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 372.00 | 17 914.00 | | 71 372.00 |
DL TOTAL (I) | 139 287.00 | 67 914.00 | | 139 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 869.00 | 624 824.00 | | 637 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 103.00 | 110 432.00 | | 120 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 717.00 | 130 718.00 | | 131 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 798.00 | 21 377.00 | | 51 798.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | 4.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 457.00 | 887 357.00 | | 944 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 745.00 | 955 272.00 | | 1 083 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 756.00 | 323 527.00 | | 375 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 643.00 | | 108 524.00 | 743 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 075.00 | 817 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 075.00 | 151 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 229.00 | | 108 524.00 | 78 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 726.00 | 26 903.00 | 10 639.00 | 14 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 726.00 | 26 903.00 | 10 639.00 | 14 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 717.00 | 131 717.00 | | 131 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VB T. V. A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 649.00 | 68 948.00 | 278 546.00 | 637 649.00 |
VI Groupe et associés | 120 103.00 | 120 103.00 | | 120 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 095.00 | 22 681.00 | 5 414.00 | 28 095.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 457.00 | 375 756.00 | 278 546.00 | 944 457.00 |