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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 250.00 | 1 906.00 | 2 156.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 111.00 | 5 156.00 | 96 955.00 | 102 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 582.00 | 737.00 | 10 845.00 | 11 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 749.00 | 6 143.00 | 429 606.00 | 435 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043 381.00 | | 1 043 381.00 | 1 043 381.00 |
BN En cours de production de biens | 743 858.00 | | 743 858.00 | 743 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 052.00 | | 64 052.00 | 64 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 443.00 | | 1 284 443.00 | 1 284 443.00 |
BZ Autres créances | 55 119.00 | | 55 119.00 | 55 119.00 |
CF Disponibilités | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 580.00 | | 3 220 580.00 | 3 220 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 329.00 | 6 143.00 | 3 650 187.00 | 3 656 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
DL TOTAL (I) | 159 369.00 | | | 159 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 109.00 | | | 571 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 528.00 | | | 543 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 295.00 | | | 2 295 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 818.00 | | | 3 490 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 187.00 | | | 3 650 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 362.00 | | | 3 254 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 781.00 | | | 275 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 139 134.00 | | 1 139 134.00 | 1 139 134.00 |
FG Production vendue services | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 703.00 | | 1 153 703.00 | 1 153 703.00 |
FM Production stockée | | | 743 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 447 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 043 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 143.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | | | 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 862.00 | | | 1 913 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 493.00 | | | 1 904 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 435 749.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 059.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 143.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 295.00 | 2 295 295.00 | | 2 295 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 443.00 | | | 1 284 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 781.00 | 275 781.00 | | 275 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 329.00 | 58 874.00 | 236 455.00 | 295 329.00 |
VI Groupe et associés | 543 528.00 | 543 528.00 | | 543 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VP Divers | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 606.00 | 1 339 562.00 | 14 044.00 | 1 353 606.00 |
VW T.V.A. | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 818.00 | 3 254 362.00 | 236 455.00 | 3 490 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |