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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 771.00 | 3 577.00 | 4 194.00 | 7 771.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 1 300.00 | 1 650.00 | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 255.00 | 33 871.00 | 68 383.00 | 102 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 932.00 | 6 781.00 | 28 151.00 | 34 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 966.00 | 45 529.00 | 416 437.00 | 461 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412 375.00 | | 1 412 375.00 | 1 412 375.00 |
BN En cours de production de biens | 382 141.00 | | 382 141.00 | 382 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 489.00 | | 2 802 489.00 | 2 802 489.00 |
BZ Autres créances | 265 372.00 | | 265 372.00 | 265 372.00 |
CF Disponibilités | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898 725.00 | | 4 898 725.00 | 4 898 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 691.00 | 45 529.00 | 5 315 162.00 | 5 360 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 468.00 | | | 468.00 |
DG Autres réserves | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
DL TOTAL (I) | 200 016.00 | | | 200 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 776.00 | | | 1 583 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 929.00 | | | 258 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 100.00 | | | 2 949 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 363.00 | | | 312 363.00 |
EA Autres dettes | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 115 146.00 | | | 5 115 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 162.00 | | | 5 315 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 011 814.00 | | | 4 011 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
FD Production vendue biens | 7 738 036.00 | | 7 738 036.00 | 7 738 036.00 |
FG Production vendue services | 64 123.00 | | 64 123.00 | 64 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 815 830.00 | | 7 815 830.00 | 7 815 830.00 |
FM Production stockée | | | -361 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 454 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 307 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 401.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 370 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 455 032.00 | | | 7 455 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 414 386.00 | | | 7 414 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 749.00 | | 32 558.00 | 435 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 342.00 | 461 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 842.00 | 310 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 137 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 998.00 | | 8 565.00 | 307 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 693.00 | | 23 993.00 | 113 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 143.00 | 39 401.00 | 14.00 | 6 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 4 627.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 893.00 | 34 774.00 | 14.00 | 5 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 100.00 | 2 949 100.00 | | 2 949 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 802 489.00 | 2 802 489.00 | | 2 802 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 427.00 | 72 427.00 | | 72 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 349.00 | 408 017.00 | 1 103 332.00 | 1 511 349.00 |
VI Groupe et associés | 258 929.00 | 258 929.00 | | 258 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 692 537.00 | | | 1 692 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 824.00 | | | 476 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 587.00 | 197 587.00 | | 197 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 244.00 | 3 075 200.00 | 14 044.00 | 3 089 244.00 |
VW T.V.A. | 241 627.00 | 241 627.00 | | 241 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 146.00 | 4 011 814.00 | 1 103 332.00 | 5 115 146.00 |