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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 683.00 | 8 687.00 | 4 996.00 | 13 683.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 3 008.00 | 802.00 | 3 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 288.00 | 78 414.00 | 33 874.00 | 112 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 074.00 | 22 040.00 | 76 033.00 | 98 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 913.00 | 112 149.00 | 429 764.00 | 541 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 181 738.00 | | 2 181 738.00 | 2 181 738.00 |
BN En cours de production de biens | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320 774.00 | | 3 320 774.00 | 3 320 774.00 |
BZ Autres créances | 117 343.00 | | 117 343.00 | 117 343.00 |
CF Disponibilités | 222 907.00 | | 222 907.00 | 222 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 855 607.00 | | 5 855 607.00 | 5 855 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 397 520.00 | 112 149.00 | 6 285 371.00 | 6 397 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 160.00 | | | 407 160.00 |
DL TOTAL (I) | 629 088.00 | | | 629 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377 660.00 | | | 2 377 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 356.00 | | | 149 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 372.00 | | | 2 800 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 377.00 | | | 327 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 656 283.00 | | | 5 656 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 285 371.00 | | | 6 285 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 732 275.00 | | | 3 732 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
FD Production vendue biens | 7 340 491.00 | | 7 340 491.00 | 7 340 491.00 |
FG Production vendue services | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 382 327.00 | | 7 382 327.00 | 7 382 327.00 |
FM Production stockée | | | -677 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 708 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 996 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 418 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 145 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 340.00 | | | 158 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 728 417.00 | | | 6 728 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 321 258.00 | | | 6 321 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 160.00 | | | 407 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 475.00 | | 69 126.00 | 473 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 541 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187.00 | 317 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 210 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 721.00 | | 6 960.00 | 310 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 695.00 | | 62 166.00 | 148 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 645.00 | 36 016.00 | 511.00 | 76 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | 3 431.00 | 187.00 | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 195.00 | 32 584.00 | 324.00 | 68 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 372.00 | 2 800 372.00 | | 2 800 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
UX Autres créances clients | 3 320 774.00 | 3 320 774.00 | | 3 320 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 102 705.00 | 102 705.00 | | 102 705.00 |
VC Groupe et associés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 377 660.00 | 453 651.00 | 1 924 008.00 | 2 377 660.00 |
VI Groupe et associés | 149 356.00 | 149 356.00 | | 149 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 953.00 | | | 362 953.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 014.00 | 3 446 970.00 | 14 044.00 | 3 461 014.00 |
VW T.V.A. | 218 081.00 | 218 081.00 | | 218 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 283.00 | 3 732 275.00 | 1 924 008.00 | 5 656 283.00 |