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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 771.00 | 6 167.00 | 1 604.00 | 7 771.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 284.00 | 666.00 | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 506.00 | 55 501.00 | 50 005.00 | 105 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 189.00 | 12 694.00 | 30 495.00 | 43 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 475.00 | 76 645.00 | 396 830.00 | 473 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 903.00 | | 762 903.00 | 762 903.00 |
BN En cours de production de biens | 681 945.00 | | 681 945.00 | 681 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 285.00 | | 126 285.00 | 126 285.00 |
BZ Autres créances | 130 719.00 | | 130 719.00 | 130 719.00 |
CF Disponibilités | 1 665 272.00 | | 1 665 272.00 | 1 665 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 901.00 | | 3 383 901.00 | 3 383 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 376.00 | 76 645.00 | 3 780 731.00 | 3 857 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
DL TOTAL (I) | 221 928.00 | | | 221 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742 223.00 | | | 2 742 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 457.00 | | | 734 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 558 803.00 | | | 3 558 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 731.00 | | | 3 780 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 922.00 | | | 2 669 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 382.00 | -10 465.00 | -8 083.00 | 2 382.00 |
FD Production vendue biens | 3 802 642.00 | | 3 802 642.00 | 3 802 642.00 |
FG Production vendue services | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 609.00 | -10 465.00 | 3 825 144.00 | 3 835 609.00 |
FM Production stockée | | | 299 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 396 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 116.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | | | 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 446.00 | | | 4 139 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 533.00 | | | 4 117 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 966.00 | | 11 509.00 | 461 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 721.00 | | | 310 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 187.00 | | 11 509.00 | 137 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 529.00 | 31 116.00 | | 45 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 3 574.00 | | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 652.00 | 27 542.00 | | 40 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 457.00 | 734 457.00 | | 734 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
UX Autres créances clients | 126 285.00 | 126 285.00 | | 126 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 71 977.00 | 71 977.00 | | 71 977.00 |
VC Groupe et associés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 741 644.00 | 1 852 763.00 | 888 881.00 | 2 741 644.00 |
VI Groupe et associés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 488 000.00 | | | 1 488 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 019.00 | | | 259 019.00 |
VP Divers | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 187.00 | 264 143.00 | 14 044.00 | 278 187.00 |
VW T.V.A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558 803.00 | 2 669 922.00 | 888 881.00 | 3 558 803.00 |