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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AN Terrains | 72 140.00 | 24 402.00 | 47 738.00 | 72 140.00 |
AP Constructions | 1 015 345.00 | 896 317.00 | 119 028.00 | 1 015 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 183.00 | 963 144.00 | 28 038.00 | 991 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 513.00 | 259 681.00 | 37 832.00 | 297 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 314.00 | 2 152 389.00 | 278 924.00 | 2 431 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 466.00 | | 233 466.00 | 233 466.00 |
BT Marchandises | 169 998.00 | | 169 998.00 | 169 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 434.00 | 874.00 | 10 561.00 | 11 434.00 |
BZ Autres créances | 137 693.00 | | 137 693.00 | 137 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 656 983.00 | | 1 656 983.00 | 1 656 983.00 |
CF Disponibilités | 163 430.00 | | 163 430.00 | 163 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 315.00 | 874.00 | 2 393 442.00 | 2 394 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 629.00 | 2 153 263.00 | 2 672 366.00 | 4 825 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 874.00 | 483 150.00 | | 406 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 448.00 | 332 448.00 | | 332 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 655.00 | 126 655.00 | | 126 655.00 |
DG Autres réserves | 1 675 801.00 | 1 930 359.00 | | 1 675 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 152.00 | 3 793.00 | | -64 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 467.00 | 1 866.00 | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 458.00 | 2 938 636.00 | | 2 538 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 157.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | 19 822.00 | | 34 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 151.00 | 64 043.00 | | 72 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | 21 267.00 | 19 380.00 | | 21 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 908.00 | 103 403.00 | | 133 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 366.00 | 3 042 039.00 | | 2 672 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 378 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 404 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 678.00 | 1 632.00 | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 205.00 | 1 632.00 | | -4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 584.00 | 773 723.00 | | 849 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 736.00 | 769 930.00 | | 913 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 152.00 | 3 793.00 | | -64 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 710.00 | 34 234.00 | 62 554.00 | 2 180 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 304.00 | 34 234.00 | 57 993.00 | 2 167 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 339.00 | 131 529.00 | 58 810.00 | 190 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 908.00 | 133 908.00 | | 133 908.00 |