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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
AN Terrains | 70 944.00 | 23 206.00 | 47 738.00 | 70 944.00 |
AP Constructions | 1 015 345.00 | 968 553.00 | 46 792.00 | 1 015 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 602.00 | 764 794.00 | 26 808.00 | 791 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 218.00 | 296 378.00 | 23 840.00 | 320 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 588.00 | 2 060 429.00 | 224 159.00 | 2 284 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 842.00 | | 244 842.00 | 244 842.00 |
BT Marchandises | 231 805.00 | | 231 805.00 | 231 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 229.00 | 106.00 | 65 123.00 | 65 229.00 |
BZ Autres créances | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 521 522.00 | -30.00 | 1 521 552.00 | 1 521 522.00 |
CF Disponibilités | 165 896.00 | | 165 896.00 | 165 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 815.00 | 76.00 | 2 254 739.00 | 2 254 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 403.00 | 2 060 505.00 | 2 478 898.00 | 4 539 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 874.00 | 406 874.00 | | 406 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 448.00 | 332 448.00 | | 332 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 655.00 | 126 655.00 | | 126 655.00 |
DG Autres réserves | 1 294 119.00 | 1 219 146.00 | | 1 294 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 143.00 | 74 973.00 | | 156 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 603.00 | 2 220 461.00 | | 2 376 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 245.00 | 25 432.00 | | 22 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 056.00 | 64 077.00 | | 74 056.00 |
EA Autres dettes | | 17 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 296.00 | 107 056.00 | | 102 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 898.00 | 2 327 518.00 | | 2 478 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 314 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 649 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 964 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 885.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 247.00 | 32 608.00 | | 22 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 087.00 | 32 608.00 | | 9 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 384.00 | 1 064 449.00 | | 1 067 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 242.00 | 989 478.00 | | 911 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 143.00 | 74 973.00 | | 156 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 473.00 | 28 885.00 | 197 930.00 | 2 229 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 486.00 | | 3 988.00 | 11 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 987.00 | 28 885.00 | 193 942.00 | 2 217 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 055.00 | 74 055.00 | | 74 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 782.00 | 90 782.00 | | 90 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 295.00 | 102 295.00 | | 102 295.00 |