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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
AN Terrains | 70 944.00 | 23 206.00 | 47 738.00 | 70 944.00 |
AP Constructions | 1 015 345.00 | 933 377.00 | 81 968.00 | 1 015 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 678.00 | 1 035 415.00 | 35 263.00 | 1 070 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 712.00 | 323 467.00 | 16 245.00 | 339 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 873.00 | 2 326 951.00 | 271 922.00 | 2 598 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 048.00 | | 320 048.00 | 320 048.00 |
BT Marchandises | 274 087.00 | | 274 087.00 | 274 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 546.00 | 106.00 | 9 440.00 | 9 546.00 |
BZ Autres créances | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 222 623.00 | 6 210.00 | 1 216 413.00 | 1 222 623.00 |
CF Disponibilités | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 545.00 | 6 316.00 | 1 969 229.00 | 1 975 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 417.00 | 2 333 267.00 | 2 241 151.00 | 4 574 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 874.00 | 406 874.00 | | 406 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 448.00 | 332 448.00 | | 332 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 655.00 | 126 655.00 | | 126 655.00 |
DG Autres réserves | 1 432 407.00 | 1 611 649.00 | | 1 432 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 261.00 | -179 242.00 | | -213 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 488.00 | 2 358 749.00 | | 2 145 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 66.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 24 889.00 | | 12 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 843.00 | 68 881.00 | | 57 843.00 |
EA Autres dettes | 24 793.00 | 29 566.00 | | 24 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 663.00 | 126 692.00 | | 95 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 151.00 | 2 485 441.00 | | 2 241 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 431 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 411 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 686.00 | |
FM Production stockée | | | -52 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 608.00 | 17 112.00 | | 32 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 112.00 | 746.00 | | 17 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 938.00 | 270.00 | | 16 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | 476.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 637.00 | 852 451.00 | | 870 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 899.00 | 1 031 693.00 | | 1 083 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 261.00 | -179 242.00 | | -213 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 989.00 | 36 695.00 | 77 732.00 | 2 367 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 135.00 | 351.00 | | 11 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 854.00 | 36 344.00 | 77 732.00 | 2 356 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 507.00 | 96 507.00 | | 96 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 264.00 | 96 507.00 | 11 757.00 | 108 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 663.00 | 95 663.00 | | 95 663.00 |