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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AN Terrains | 70 944.00 | 23 206.00 | 47 738.00 | 70 944.00 |
AP Constructions | 1 015 345.00 | 915 317.00 | 100 027.00 | 1 015 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 294.00 | 968 736.00 | 20 558.00 | 989 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 518.00 | 256 405.00 | 36 113.00 | 292 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 688.00 | 2 192 904.00 | 409 784.00 | 2 602 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 255.00 | | 283 255.00 | 283 255.00 |
BT Marchandises | 275 405.00 | | 275 405.00 | 275 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 077.00 | 221.00 | 21 856.00 | 22 077.00 |
BZ Autres créances | 96 978.00 | | 96 978.00 | 96 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 242 690.00 | | 1 242 690.00 | 1 242 690.00 |
CF Disponibilités | 126 319.00 | | 126 319.00 | 126 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 878.00 | 221.00 | 2 075 657.00 | 2 075 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 566.00 | 2 193 125.00 | 2 485 441.00 | 4 678 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 184 162.00 | 25 251.00 | 158 911.00 | 184 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 874.00 | 406 874.00 | | 406 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 448.00 | 332 448.00 | | 332 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 655.00 | 126 655.00 | | 126 655.00 |
DG Autres réserves | 1 611 649.00 | 1 675 801.00 | | 1 611 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 242.00 | -64 152.00 | | -179 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 467.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 358 749.00 | 2 538 458.00 | | 2 358 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 100.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 889.00 | 34 800.00 | | 24 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 881.00 | 72 151.00 | | 68 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 300.00 | | |
EA Autres dettes | 29 566.00 | 21 267.00 | | 29 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 692.00 | 133 908.00 | | 126 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 441.00 | 2 672 366.00 | | 2 485 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 450 312.00 | |
FD Production vendue biens | | | 370 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 410.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 1 678.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 5 883.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | -4 205.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 451.00 | 849 584.00 | | 852 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 693.00 | 913 736.00 | | 1 031 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 242.00 | -64 152.00 | | -179 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 389.00 | 36 410.00 | 21 146.00 | 2 152 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 845.00 | | 4 857.00 | 8 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 544.00 | 36 410.00 | 16 289.00 | 2 143 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 921.00 | 161 962.00 | 58 959.00 | 220 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 692.00 | 126 692.00 | | 126 692.00 |