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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
AH Fonds commercial | 260 704.00 | | 260 704.00 | 260 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 929.00 | 15 497.00 | 3 431.00 | 18 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 454.00 | 954 699.00 | 556 755.00 | 1 511 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 368.00 | 395 644.00 | 273 724.00 | 669 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 023.00 | 1 383 982.00 | 1 116 041.00 | 2 500 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 229.00 | | 289 229.00 | 289 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 016.00 | | 309 016.00 | 309 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 762.00 | 94 633.00 | 415 129.00 | 509 762.00 |
BZ Autres créances | 1 378 085.00 | | 1 378 085.00 | 1 378 085.00 |
CF Disponibilités | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 389.00 | | 149 389.00 | 149 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 473.00 | 94 633.00 | 2 564 840.00 | 2 659 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 496.00 | 1 478 615.00 | 3 680 881.00 | 5 159 496.00 |
CU Autres participations | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 360 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
DH Report à nouveau | -160 030.00 | -269 785.00 | | -160 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 062.00 | 109 755.00 | | -262 062.00 |
DK Provisions réglementées | | 439 505.00 | | |
DL TOTAL (I) | -23 139.00 | 648 428.00 | | -23 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 731.00 | 171 637.00 | | 56 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 168.00 | 1 385 461.00 | | 1 408 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 860.00 | 1 970 960.00 | | 2 004 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 260.00 | 544 021.00 | | 234 260.00 |
EA Autres dettes | | 74 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 704 020.00 | 4 146 391.00 | | 3 704 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 881.00 | 4 794 819.00 | | 3 680 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 087 379.00 | 363 497.00 | 2 450 877.00 | 2 087 379.00 |
FG Production vendue services | 240 415.00 | | 240 415.00 | 240 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 795.00 | 363 497.00 | 2 691 292.00 | 2 327 795.00 |
FM Production stockée | | | 70 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 623.00 | |
GE Autres charges | | | 21 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567 690.00 | 51 232.00 | | 567 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439 505.00 | 23 137.00 | | 439 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 195.00 | 74 369.00 | | 1 007 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275 222.00 | 262 236.00 | | 1 275 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 918.00 | 17 445.00 | | 171 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447 140.00 | 279 680.00 | | 1 447 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 945.00 | -205 311.00 | | -439 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 228.00 | 2 828 903.00 | | 3 804 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 290.00 | 2 719 149.00 | | 4 066 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 062.00 | 109 755.00 | | -262 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | 94 633.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 94 633.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 94 633.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 408 168.00 | 1 408 168.00 | | 1 408 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 860.00 | 2 004 860.00 | | 2 004 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 260.00 | 234 260.00 | | 234 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 041.00 | 2 037 255.00 | 16 806.00 | 2 054 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 020.00 | 3 704 020.00 | | 3 704 020.00 |