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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
AH Fonds commercial | 260 709.00 | | 260 709.00 | 260 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
AN Terrains | 101 627.00 | | 101 627.00 | 101 627.00 |
AP Constructions | 837 724.00 | 431 358.00 | 406 366.00 | 837 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 192.00 | 1 343 941.00 | 477 252.00 | 1 821 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 729.00 | 813 353.00 | 640 376.00 | 1 453 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 787.00 | 2 613 656.00 | 1 896 131.00 | 4 509 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 047.00 | | 335 047.00 | 335 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 346.00 | | 288 346.00 | 288 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 399.00 | 4 682.00 | 74 717.00 | 79 399.00 |
BZ Autres créances | 257 580.00 | | 257 580.00 | 257 580.00 |
CF Disponibilités | 162 041.00 | | 162 041.00 | 162 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 082.00 | | 129 082.00 | 129 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 496.00 | 4 682.00 | 1 246 814.00 | 1 251 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 283.00 | 2 618 338.00 | 3 142 945.00 | 5 761 283.00 |
CU Autres participations | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
DH Report à nouveau | -173 557.00 | -237 265.00 | | -173 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 805.00 | 63 708.00 | | 22 805.00 |
DL TOTAL (I) | 979 201.00 | 956 396.00 | | 979 201.00 |
DN Avances conditionnées | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
DO TOTAL (II) | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 881.00 | 1 100 810.00 | | 953 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 742.00 | 946 888.00 | | 848 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 301.00 | 123 834.00 | | 208 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 266.00 | 136 876.00 | | 126 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 194.00 | 2 308 407.00 | | 2 137 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 945.00 | 3 291 353.00 | | 3 142 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503 976.00 | | 11 454.00 | 4 503 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 643.00 | 4 509 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 643.00 | 4 214 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 713.00 | | | 285 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 208 462.00 | | 11 454.00 | 4 208 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 507.00 | 179 792.00 | 5 643.00 | 2 439 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 503.00 | 179 792.00 | 5 643.00 | 2 414 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 061.00 | 466 061.00 | | 466 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 258.00 | 466 061.00 | 5 197.00 | 471 258.00 |