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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
AP Constructions | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 524.00 | 16 650.00 | 1 874.00 | 18 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 751.00 | 27 230.00 | 30 521.00 | 57 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 095.00 | 55 068.00 | 33 027.00 | 88 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 137 046.00 | | 137 046.00 | 137 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 457.00 | | 56 457.00 | 56 457.00 |
BZ Autres créances | 55 698.00 | | 55 698.00 | 55 698.00 |
CF Disponibilités | 89 910.00 | | 89 910.00 | 89 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 407.00 | | 344 407.00 | 344 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 502.00 | 55 068.00 | 377 434.00 | 432 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 776.00 | | | 99 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 049.00 | | | -3 049.00 |
DL TOTAL (I) | 105 112.00 | | | 105 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 945.00 | | | 214 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 323.00 | | | 272 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 434.00 | | | 377 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 108.00 | | | 260 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 141.00 | | 15 917.00 | 103 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 963.00 | 88 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 963.00 | 82 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 390.00 | | 15 917.00 | 97 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 093.00 | 7 938.00 | 30 963.00 | 78 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 974.00 | 7 938.00 | 30 963.00 | 72 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 945.00 | 214 945.00 | | 214 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 183.00 | 4 969.00 | 12 214.00 | 17 183.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 863.00 | 114 231.00 | 632.00 | 114 863.00 |
VW T.V.A. | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 323.00 | 260 108.00 | 12 214.00 | 272 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |