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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
AP Constructions | 50 720.00 | 13 502.00 | 37 218.00 | 50 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 300.00 | 19 001.00 | 2 299.00 | 21 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 801.00 | 64 337.00 | 20 464.00 | 84 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 556.00 | 101 958.00 | 60 598.00 | 162 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 154 244.00 | | 154 244.00 | 154 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
BZ Autres créances | 78 888.00 | | 78 888.00 | 78 888.00 |
CF Disponibilités | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 939.00 | | 341 939.00 | 341 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 495.00 | 101 958.00 | 402 536.00 | 504 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 206.00 | | | 143 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
DL TOTAL (I) | 179 970.00 | | | 179 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 598.00 | | | 119 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 507.00 | | | 64 507.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 566.00 | | | 222 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 536.00 | | | 402 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 325.00 | | | 198 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 970.00 | | 4 586.00 | 157 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 234.00 | | 4 586.00 | 152 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 661.00 | 10 297.00 | | 91 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 542.00 | 10 297.00 | | 86 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 598.00 | 119 598.00 | | 119 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 141.00 | 12 900.00 | 24 241.00 | 37 141.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 784.00 | 117 167.00 | 617.00 | 117 784.00 |
VW T.V.A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 566.00 | 198 325.00 | 24 241.00 | 222 566.00 |