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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
AP Constructions | 47 020.00 | 8 787.00 | 38 233.00 | 47 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 524.00 | 18 279.00 | 245.00 | 18 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 136.00 | 46 765.00 | 34 372.00 | 81 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 417.00 | 78 950.00 | 73 467.00 | 152 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 117 801.00 | | 117 801.00 | 117 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
BZ Autres créances | 58 574.00 | | 58 574.00 | 58 574.00 |
CF Disponibilités | 79 630.00 | | 79 630.00 | 79 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 884.00 | | 316 884.00 | 316 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 301.00 | 78 950.00 | 390 351.00 | 469 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 615.00 | | | 60 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
DL TOTAL (I) | 124 408.00 | | | 124 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 936.00 | | | 147 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 943.00 | | | 265 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 351.00 | | | 390 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 189.00 | | | 215 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 275.00 | | 3 142.00 | 149 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 538.00 | | 3 142.00 | 143 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 382.00 | 12 568.00 | | 66 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 263.00 | 12 568.00 | | 61 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 936.00 | 147 936.00 | | 147 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 597.00 | 17 843.00 | 48 874.00 | 68 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 378.00 | 115 761.00 | 617.00 | 116 378.00 |
VW T.V.A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 943.00 | 215 189.00 | 48 874.00 | 265 943.00 |