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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
AP Constructions | 50 720.00 | 11 090.00 | 39 629.00 | 50 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 524.00 | 18 525.00 | -1.00 | 18 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 990.00 | 56 927.00 | 26 063.00 | 82 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 970.00 | 91 661.00 | 66 309.00 | 157 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 116 973.00 | | 116 973.00 | 116 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BZ Autres créances | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
CF Disponibilités | 96 060.00 | | 96 060.00 | 96 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 578.00 | | 303 578.00 | 303 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 548.00 | 91 661.00 | 369 887.00 | 461 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 023.00 | | | 116 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
DL TOTAL (I) | 151 591.00 | | | 151 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 754.00 | | | 50 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 243.00 | | | 122 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 297.00 | | | 218 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 887.00 | | | 369 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 156.00 | | | 181 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 417.00 | | 5 554.00 | 152 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 680.00 | | 5 554.00 | 146 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 950.00 | 12 711.00 | | 78 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 831.00 | 12 711.00 | | 73 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 243.00 | 122 243.00 | | 122 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 754.00 | 13 613.00 | 37 141.00 | 50 754.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 105.00 | 86 488.00 | 617.00 | 87 105.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 297.00 | 181 156.00 | 37 141.00 | 218 297.00 |