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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 130.00 | 26 489.00 | 2 642.00 | 29 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 676.00 | 27 358.00 | 1 318.00 | 28 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 662.00 | 77 591.00 | 12 071.00 | 89 662.00 |
BT Marchandises | 485 262.00 | | 485 262.00 | 485 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 375.00 | | 184 375.00 | 184 375.00 |
BZ Autres créances | 129 481.00 | | 129 481.00 | 129 481.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 940.00 | | 834 940.00 | 834 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 603.00 | 77 591.00 | 847 011.00 | 924 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 736.00 | 48 520.00 | | 42 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 212.00 | -5 784.00 | | -211 212.00 |
DL TOTAL (I) | 53 774.00 | 264 986.00 | | 53 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 983.00 | 243.00 | | 221 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 318.00 | 179 954.00 | | 5 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016.00 | 126.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 025.00 | 240 634.00 | | 453 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 422.00 | 132 246.00 | | 110 422.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 9 845.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 238.00 | 563 049.00 | | 793 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 011.00 | 828 035.00 | | 847 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 535.00 | 2 880.00 | 1 846 415.00 | 1 843 535.00 |
FD Production vendue biens | 93 270.00 | 4 080.00 | 97 350.00 | 93 270.00 |
FG Production vendue services | 328 759.00 | 877.00 | 329 636.00 | 328 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 565.00 | 7 837.00 | 2 273 402.00 | 2 265 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 414 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 2 984.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 706.00 | 12 839.00 | | 8 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 706.00 | 10 103.00 | | -8 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 116.00 | 1 923 507.00 | | 2 289 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 329.00 | 1 929 292.00 | | 2 500 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 212.00 | -5 784.00 | | -211 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 662.00 | | | 89 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 647.00 | 6 945.00 | | 70 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 349.00 | 4 395.00 | | 19 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 298.00 | 2 550.00 | | 51 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 188.00 | 188.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 188.00 | 188.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 188.00 | 188.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 025.00 | 453 025.00 | | 453 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
UX Autres créances clients | 184 375.00 | | | 184 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -198.00 | | | -198.00 |
VB T. V. A. | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 889.00 | 216 889.00 | | 216 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 094.00 | 1 220.00 | 3 874.00 | 5 094.00 |
VI Groupe et associés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 390.00 | | | 82 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 839.00 | 321 727.00 | 8 112.00 | 329 839.00 |
VW T.V.A. | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 221.00 | 788 347.00 | 3 874.00 | 792 221.00 |