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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 566.00 | 15 661.00 | 3 905.00 | 19 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 279.00 | 9 429.00 | 87 850.00 | 97 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 161.00 | 46 840.00 | 151 320.00 | 198 161.00 |
BT Marchandises | 546 845.00 | | 546 845.00 | 546 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 341.00 | | 195 341.00 | 195 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 532.00 | 17 416.00 | 338 115.00 | 355 532.00 |
BZ Autres créances | 231 800.00 | | 231 800.00 | 231 800.00 |
CF Disponibilités | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 499.00 | 17 416.00 | 1 374 083.00 | 1 391 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 660.00 | 64 257.00 | 1 525 403.00 | 1 589 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 138 838.00 | 16 000.00 | | 138 838.00 |
DH Report à nouveau | | -98 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 856.00 | 221 638.00 | | -110 856.00 |
DL TOTAL (I) | 234 232.00 | 345 088.00 | | 234 232.00 |
DP Provisions pour risques | 24 279.00 | 21 879.00 | | 24 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 279.00 | 21 879.00 | | 24 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 525.00 | 68 622.00 | | 660 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 185.00 | 3 367.00 | | 18 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 131.00 | 258 330.00 | | 352 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 054.00 | 116 477.00 | | 119 054.00 |
EA Autres dettes | 116 997.00 | 63 101.00 | | 116 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 892.00 | 509 896.00 | | 1 266 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 403.00 | 876 862.00 | | 1 525 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 463.00 | 26 708.00 | 1 959 171.00 | 1 932 463.00 |
FD Production vendue biens | -432.00 | | -432.00 | -432.00 |
FG Production vendue services | 549 380.00 | | 549 380.00 | 549 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 412.00 | 26 708.00 | 2 508 120.00 | 2 481 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 323.00 | 365.00 | | 5 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 323.00 | 365.00 | | 5 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 681.00 | -365.00 | | -4 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 375.00 | 13 375.00 | | -13 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 716.00 | 3 260 701.00 | | 2 515 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 572.00 | 3 039 063.00 | | 2 626 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 856.00 | 221 638.00 | | -110 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 325.00 | | 129 969.00 | 85 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 133.00 | 198 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 994.00 | 56 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 139.00 | 139 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 744.00 | | 35 000.00 | 23 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 581.00 | | 92 969.00 | 61 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 967.00 | 7 006.00 | 17 133.00 | 56 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 744.00 | | 1 994.00 | 23 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 223.00 | 7 006.00 | 15 139.00 | 33 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 879.00 | 2 400.00 | | 21 879.00 |
6T Sur comptes clients | 13 606.00 | 3 810.00 | | 13 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 606.00 | 3 810.00 | | 13 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 485.00 | 6 210.00 | | 35 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 131.00 | 352 131.00 | | 352 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 634.00 | 334 634.00 | | 334 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VB T. V. A. | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 861.00 | 40 370.00 | 538 491.00 | 578 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 012.00 | 178 012.00 | | 178 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 056.00 | 618 056.00 | 2 000.00 | 620 056.00 |
VW T.V.A. | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 707.00 | 710 216.00 | 538 491.00 | 1 248 707.00 |