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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 130.00 | 27 679.00 | 1 451.00 | 29 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 626.00 | 3 611.00 | 16.00 | 3 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 501.00 | 55 034.00 | 1 467.00 | 56 501.00 |
BT Marchandises | 312 397.00 | | 312 397.00 | 312 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 406.00 | 14 589.00 | 394 817.00 | 409 406.00 |
BZ Autres créances | 220 718.00 | | 220 718.00 | 220 718.00 |
CF Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 214.00 | 14 589.00 | 949 625.00 | 964 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 715.00 | 69 623.00 | 951 092.00 | 1 020 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 476.00 | 42 736.00 | | -168 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 676.00 | -211 212.00 | | 69 676.00 |
DL TOTAL (I) | 123 450.00 | 53 774.00 | | 123 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 876.00 | 221 983.00 | | 326 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 318.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 576.00 | 1 016.00 | | 9 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 243.00 | 453 025.00 | | 415 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 102.00 | 110 422.00 | | 74 102.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | 1 532.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 642.00 | 793 298.00 | | 827 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 092.00 | 847 071.00 | | 951 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268 714.00 | 11 365.00 | 2 280 079.00 | 2 268 714.00 |
FD Production vendue biens | 130 706.00 | 2 580.00 | 133 286.00 | 130 706.00 |
FG Production vendue services | 476 497.00 | 120.00 | 476 617.00 | 476 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 917.00 | 14 065.00 | 2 889 982.00 | 2 875 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 589.00 | |
GE Autres charges | | | 21 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 043.00 | 8 706.00 | | 3 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 081.00 | 8 706.00 | | 4 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 081.00 | -8 706.00 | | -4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 221.00 | 2 289 116.00 | | 2 898 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 545.00 | 2 500 329.00 | | 2 828 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 676.00 | -211 212.00 | | 69 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 662.00 | | 314.00 | 89 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 112.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 475.00 | 56 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 364.00 | 32 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 807.00 | | 314.00 | 57 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 591.00 | 2 807.00 | 25 364.00 | 77 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 847.00 | 2 807.00 | 25 364.00 | 53 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 14 589.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 14 589.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 14 589.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 243.00 | 415 243.00 | | 415 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 391 901.00 | 391 901.00 | | 391 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VB T. V. A. | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VC Groupe et associés | 96 086.00 | 96 086.00 | | 96 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 002.00 | 323 002.00 | | 323 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 874.00 | 927.00 | 2 947.00 | 3 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 942.00 | 74 942.00 | | 74 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 803.00 | 639 803.00 | | 639 803.00 |
VW T.V.A. | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 067.00 | 815 120.00 | 2 947.00 | 818 067.00 |