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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 130.00 | 28 804.00 | 327.00 | 29 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 450.00 | 4 419.00 | 28 031.00 | 32 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 325.00 | 56 967.00 | 28 357.00 | 85 325.00 |
BT Marchandises | 283 433.00 | | 283 433.00 | 283 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 340.00 | 13 606.00 | 181 733.00 | 195 340.00 |
BZ Autres créances | 277 040.00 | | 277 040.00 | 277 040.00 |
CF Disponibilités | 83 531.00 | | 83 531.00 | 83 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 111.00 | 13 606.00 | 848 505.00 | 862 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 436.00 | 70 574.00 | 876 862.00 | 947 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 800.00 | -168 476.00 | | -98 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 638.00 | 69 676.00 | | 221 638.00 |
DL TOTAL (I) | 345 088.00 | 123 450.00 | | 345 088.00 |
DP Provisions pour risques | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 622.00 | 326 876.00 | | 68 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 367.00 | 9 576.00 | | 3 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 330.00 | 415 243.00 | | 258 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 477.00 | 74 102.00 | | 116 477.00 |
EA Autres dettes | 63 101.00 | 1 824.00 | | 63 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 896.00 | 827 621.00 | | 509 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 862.00 | 951 071.00 | | 876 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 517.00 | 827 621.00 | | 508 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 620 971.00 | 69 279.00 | 2 690 250.00 | 2 620 971.00 |
FD Production vendue biens | 52 369.00 | 10 863.00 | 63 232.00 | 52 369.00 |
FG Production vendue services | 500 841.00 | 2 825.00 | 503 666.00 | 500 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 180.00 | 82 967.00 | 3 257 147.00 | 3 174 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 879.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 3 043.00 | | 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 4 081.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -4 081.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 701.00 | 2 898 221.00 | | 3 260 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 063.00 | 2 828 545.00 | | 3 039 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 638.00 | 69 676.00 | | 221 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 501.00 | | 28 824.00 | 56 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 757.00 | | 28 824.00 | 32 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 034.00 | 1 933.00 | | 55 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 290.00 | 1 933.00 | | 31 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 879.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 589.00 | | 983.00 | 14 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 589.00 | | 983.00 | 14 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 589.00 | 21 879.00 | 983.00 | 14 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 879.00 | 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 330.00 | 258 330.00 | | 258 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 101.00 | 63 101.00 | | 63 101.00 |
UX Autres créances clients | 179 014.00 | 179 014.00 | | 179 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VB T. V. A. | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VC Groupe et associés | 88 939.00 | 88 939.00 | | 88 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 636.00 | 1 257.00 | 1 379.00 | 2 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 786.00 | 484 786.00 | | 484 786.00 |
VW T.V.A. | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 529.00 | 505 150.00 | 1 379.00 | 506 529.00 |