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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 702.00 | 66 316.00 | 3 385.00 | 69 702.00 |
AH Fonds commercial | 188 332.00 | | 188 332.00 | 188 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 002.00 | 320 096.00 | 108 905.00 | 429 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 366.00 | 386 412.00 | 374 953.00 | 761 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 661 158.00 | | 661 158.00 | 661 158.00 |
BZ Autres créances | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
CF Disponibilités | 6 918 082.00 | | 6 918 082.00 | 6 918 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 651 970.00 | | 7 651 970.00 | 7 651 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 413 336.00 | 386 412.00 | 8 026 923.00 | 8 413 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177 217.00 | 147 707.00 | | 177 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 493.00 | 204 510.00 | | 262 493.00 |
DL TOTAL (I) | 483 711.00 | 396 217.00 | | 483 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 858.00 | 5 084.00 | | 82 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 502.00 | 279 602.00 | | 387 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 248.00 | 52 621.00 | | 60 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 724.00 | 457 137.00 | | 571 724.00 |
EA Autres dettes | 6 436 544.00 | 6 978 832.00 | | 6 436 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 543 212.00 | 7 773 277.00 | | 7 543 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 026 923.00 | 8 169 495.00 | | 8 026 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 487 890.00 | 7 773 277.00 | | 7 487 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 072.00 | 5 084.00 | | 9 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 787 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 787 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 278.00 | 930.00 | | 58 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 278.00 | 930.00 | | 58 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 278.00 | 930.00 | | 58 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 712.00 | 68 074.00 | | 85 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 301.00 | 2 483 262.00 | | 2 883 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 807.00 | 2 278 751.00 | | 2 620 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 493.00 | 204 510.00 | | 262 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 395.00 | | 113 970.00 | 647 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 344.00 | | 3 690.00 | 254 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 850.00 | | 109 151.00 | 319 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 200.00 | | 1 129.00 | 73 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 673.00 | 28 739.00 | | 357 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 590.00 | 726.00 | | 65 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 083.00 | 28 012.00 | | 292 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 028.00 | 279 028.00 | | 279 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 389.00 | 149 389.00 | | 149 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436 544.00 | 6 436 544.00 | | 6 436 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
UX Autres créances clients | 661 158.00 | | | 661 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 785.00 | 22 898.00 | 50 886.00 | 73 785.00 |
VI Groupe et associés | 387 502.00 | 387 502.00 | | 387 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 208.00 | 728 884.00 | 31 324.00 | 760 208.00 |
VW T.V.A. | 134 773.00 | 134 773.00 | | 134 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 538 877.00 | 7 487 990.00 | 50 886.00 | 7 538 877.00 |