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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 279.00 | 41 354.00 | 926.00 | 42 279.00 |
AH Fonds commercial | 188 332.00 | | 188 332.00 | 188 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 650.00 | 358 499.00 | 88 151.00 | 446 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 876.00 | 399 852.00 | 345 023.00 | 744 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 431.00 | | 413 431.00 | 413 431.00 |
BZ Autres créances | 245 718.00 | | 245 718.00 | 245 718.00 |
CF Disponibilités | 9 611 797.00 | | 9 611 797.00 | 9 611 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 279 123.00 | | 10 279 123.00 | 10 279 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 023 998.00 | 399 852.00 | 10 624 146.00 | 11 023 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 577 624.00 | 179 711.00 | | 577 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 517.00 | 397 913.00 | | 678 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 141.00 | 621 624.00 | | 1 300 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 317.00 | 146 441.00 | | 113 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 240.00 | 209 651.00 | | 25 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 783.00 | 5 301.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 735.00 | 89 615.00 | | 163 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 456.00 | 437 142.00 | | 661 456.00 |
EA Autres dettes | 8 359 474.00 | 7 285 770.00 | | 8 359 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 324 005.00 | 8 173 920.00 | | 9 324 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 624 146.00 | 8 795 545.00 | | 10 624 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 269 662.00 | 8 168 619.00 | | 9 269 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 925.00 | 11 989.00 | | 18 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 383.00 | 41 300.00 | 68 831.00 | 427 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 546.00 | 1 230.00 | 27 423.00 | 67 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 836.00 | 40 070.00 | 41 408.00 | 359 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 735.00 | 163 735.00 | | 163 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 354.00 | 112 354.00 | | 112 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 686.00 | 159 686.00 | | 159 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 085.00 | 157 085.00 | | 157 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 359 474.00 | 8 359 474.00 | | 8 359 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
UX Autres créances clients | 413 431.00 | 413 431.00 | | 413 431.00 |
VB T. V. A. | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
VC Groupe et associés | 143 217.00 | 143 217.00 | | 143 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 392.00 | 40 832.00 | 53 560.00 | 94 392.00 |
VI Groupe et associés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 161.00 | 661 987.00 | 8 174.00 | 670 161.00 |
VW T.V.A. | 225 942.00 | 225 942.00 | | 225 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 323 222.00 | 9 269 662.00 | 53 560.00 | 9 323 222.00 |