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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 776.00 | | 499 776.00 | 499 776.00 |
AP Constructions | 24 904.00 | 10 864.00 | 14 039.00 | 24 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 944.00 | 292 032.00 | 9 913.00 | 301 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 153.00 | 598 642.00 | 300 511.00 | 899 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 471.00 | 901 539.00 | 917 932.00 | 1 819 471.00 |
BT Marchandises | 1 277 063.00 | 50 005.00 | 1 227 058.00 | 1 277 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 512.00 | | 81 512.00 | 81 512.00 |
BZ Autres créances | 190 079.00 | | 190 079.00 | 190 079.00 |
CF Disponibilités | 95 509.00 | | 95 509.00 | 95 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 742.00 | | 137 742.00 | 137 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 002.00 | 50 005.00 | 1 731 997.00 | 1 782 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 473.00 | 951 544.00 | 2 649 929.00 | 3 601 473.00 |
CU Autres participations | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 082.00 | 917 082.00 | | 917 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 468 065.00 | 393 580.00 | | 468 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 461.00 | 274 532.00 | | 270 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 928.00 | 1 652 514.00 | | 1 722 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 698.00 | 340 544.00 | | 376 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 599.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 963.00 | 311 263.00 | | 325 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 042.00 | 228 237.00 | | 214 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 156.00 | | |
EA Autres dettes | 9 744.00 | 9 718.00 | | 9 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 001.00 | 890 515.00 | | 927 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 929.00 | 2 543 030.00 | | 2 649 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 725.00 | | 29 963.00 | 1 861 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 93 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 217.00 | 1 819 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 017.00 | 1 226 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 776.00 | | | 499 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 056.00 | | 29 963.00 | 1 268 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 893.00 | | | 93 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 596.00 | 70 138.00 | 70 196.00 | 901 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 596.00 | 70 138.00 | 70 196.00 | 901 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 371.00 | 50 005.00 | 61 371.00 | 61 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 371.00 | 50 005.00 | 61 371.00 | 61 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 371.00 | 50 005.00 | 61 371.00 | 61 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 005.00 | 61 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 963.00 | 325 963.00 | | 325 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 708.00 | | | 65 708.00 |
UX Autres créances clients | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 244.00 | 95 995.00 | 107 249.00 | 203 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 454.00 | 173 454.00 | | 173 454.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 816.00 | | | 82 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 491.00 | | | 52 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 614.00 | | | 103 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 742.00 | | | 137 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 042.00 | 409 334.00 | 65 708.00 | 475 042.00 |
VW T.V.A. | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 001.00 | 819 752.00 | 107 249.00 | 927 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |