| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 776.00 | | 499 776.00 | 499 776.00 |
AP Constructions | 33 201.00 | 23 385.00 | 9 815.00 | 33 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 075.00 | 317 362.00 | 59 712.00 | 377 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 072.00 | 815 433.00 | 190 639.00 | 1 006 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 314.00 | 1 156 180.00 | 863 134.00 | 2 019 314.00 |
BT Marchandises | 1 137 276.00 | 18 620.00 | 1 118 656.00 | 1 137 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 130.00 | | 170 130.00 | 170 130.00 |
BZ Autres créances | 237 484.00 | | 237 484.00 | 237 484.00 |
CF Disponibilités | 537 732.00 | | 537 732.00 | 537 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 823.00 | 18 620.00 | 2 158 203.00 | 2 176 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 137.00 | 1 174 800.00 | 3 021 337.00 | 4 196 137.00 |
CU Autres participations | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 082.00 | | | 917 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 545 474.00 | | | 545 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 416.00 | | | 577 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 293.00 | | | 2 107 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 877.00 | | | 116 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 973.00 | | | 447 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 816.00 | | | 271 816.00 |
EA Autres dettes | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 045.00 | | | 914 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 337.00 | | | 3 021 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 197.00 | | | 837 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 293.00 | | 17 932.00 | 2 010 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 910.00 | 2 019 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 910.00 | 1 416 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 776.00 | | | 499 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 426.00 | | 11 832.00 | 1 413 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 091.00 | | 6 100.00 | 97 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 154.00 | 91 936.00 | 8 910.00 | 1 073 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 154.00 | 91 936.00 | 8 910.00 | 1 073 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 011.00 | 18 620.00 | 34 011.00 | 34 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 011.00 | 18 620.00 | 34 011.00 | 34 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 011.00 | 18 620.00 | 34 011.00 | 34 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 973.00 | 447 973.00 | | 447 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 060.00 | 91 060.00 | | 91 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
UX Autres créances clients | 170 130.00 | 170 130.00 | | 170 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 877.00 | 50 085.00 | 66 793.00 | 116 877.00 |
VI Groupe et associés | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 838.00 | 199 838.00 | | 199 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 921.00 | 501 815.00 | 69 106.00 | 570 921.00 |
VW T.V.A. | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 990.00 | 837 197.00 | 66 793.00 | 903 990.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |