| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 776.00 | | 499 776.00 | 499 776.00 |
AP Constructions | 33 201.00 | 13 425.00 | 19 776.00 | 33 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 066.00 | 296 152.00 | 91 914.00 | 388 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 336.00 | 643 713.00 | 374 624.00 | 1 018 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 471.00 | 953 290.00 | 1 083 180.00 | 2 036 471.00 |
BT Marchandises | 1 004 250.00 | 36 220.00 | 968 030.00 | 1 004 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 862.00 | | 139 862.00 | 139 862.00 |
BZ Autres créances | 518 278.00 | | 518 278.00 | 518 278.00 |
CF Disponibilités | 85 085.00 | | 85 085.00 | 85 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 971.00 | | 147 971.00 | 147 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 446.00 | 36 220.00 | 1 859 226.00 | 1 895 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 917.00 | 989 511.00 | 2 942 406.00 | 3 931 917.00 |
CU Autres participations | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 082.00 | 917 082.00 | | 917 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 538 478.00 | 468 065.00 | | 538 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 205.00 | 270 461.00 | | 325 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 086.00 | 1 722 928.00 | | 1 848 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 569.00 | 376 698.00 | | 281 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 554.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 553.00 | 325 963.00 | | 488 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 673.00 | 214 042.00 | | 242 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
EA Autres dettes | 12 712.00 | 9 744.00 | | 12 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 320.00 | 927 001.00 | | 1 094 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 406.00 | 2 649 929.00 | | 2 942 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 471.00 | | 236 235.00 | 1 819 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 235.00 | 2 036 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 235.00 | 1 439 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 776.00 | | | 499 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 002.00 | | 232 837.00 | 1 226 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 693.00 | | 3 398.00 | 93 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 539.00 | 69 666.00 | 17 914.00 | 901 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 539.00 | 69 666.00 | 17 914.00 | 901 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 553.00 | 488 553.00 | | 488 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
UX Autres créances clients | 139 862.00 | 139 862.00 | | 139 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
VC Groupe et associés | 300 127.00 | 300 127.00 | | 300 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 837.00 | 123 966.00 | 29 871.00 | 153 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 732.00 | 127 732.00 | | 127 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 560.00 | | | 97 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 493.00 | 134 493.00 | | 134 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 971.00 | 147 971.00 | | 147 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 217.00 | 806 111.00 | 69 106.00 | 875 217.00 |
VW T.V.A. | 94 535.00 | 94 535.00 | | 94 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 102.00 | 1 062 231.00 | 29 871.00 | 1 092 102.00 |