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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
AH Fonds commercial | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 646.00 | 66 531.00 | 70 114.00 | 136 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 513.00 | 100 001.00 | 732 511.00 | 832 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 915.00 | 19 933.00 | 558 982.00 | 578 915.00 |
BZ Autres créances | 87 577.00 | | 87 577.00 | 87 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 008.00 | 77 038.00 | 100 969.00 | 178 008.00 |
CF Disponibilités | 458 946.00 | | 458 946.00 | 458 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 515.00 | 96 972.00 | 1 212 542.00 | 1 309 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 028.00 | 196 974.00 | 1 945 054.00 | 2 142 028.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 949 139.00 | | | 949 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 617.00 | | | 87 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 456.00 | | | 1 121 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 754.00 | | | 94 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 729.00 | | | 335 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 713.00 | | | 282 713.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 598.00 | | | 823 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 054.00 | | | 1 945 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 645.00 | | | 737 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 647.00 | 1 499 985.00 | 2 358 633.00 | 858 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 647.00 | 1 499 985.00 | 2 358 633.00 | 858 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 109.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 657.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 881.00 | | | -5 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 002.00 | | | 2 409 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 385.00 | | | 2 321 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 617.00 | | | 87 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 564.00 | | | 827 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 047.00 | | | 158 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 723.00 | | | 612 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 097.00 | 18 237.00 | 85 332.00 | 167 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 370.00 | 100.00 | | 33 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 727.00 | 18 137.00 | 85 332.00 | 133 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 729.00 | 335 729.00 | | 335 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 926.00 | 78 926.00 | | 78 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
UX Autres créances clients | 578 916.00 | | | 578 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 755.00 | 40 276.00 | 54 478.00 | 94 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
VP Divers | 87 577.00 | | | 87 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 714.00 | 282 714.00 | | 282 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 643.00 | 669 570.00 | 29 073.00 | 698 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 124.00 | 737 646.00 | 54 478.00 | 792 124.00 |