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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
AH Fonds commercial | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 096.00 | 104 993.00 | 113 104.00 | 218 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 693.00 | 138 462.00 | 786 230.00 | 924 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 323.00 | 9 652.00 | 508 671.00 | 518 323.00 |
BZ Autres créances | 114 156.00 | | 114 156.00 | 114 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 008.00 | 88 401.00 | 89 607.00 | 178 008.00 |
CF Disponibilités | 1 518 189.00 | | 1 518 189.00 | 1 518 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 481.00 | 98 053.00 | 2 235 428.00 | 2 333 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 174.00 | 236 515.00 | 3 021 659.00 | 3 258 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 245 116.00 | 1 068 832.00 | | 1 245 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 559.00 | 476 284.00 | | 103 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 374.00 | 1 629 816.00 | | 1 433 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 19 466.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 556.00 | 27 436.00 | | 237 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 362.00 | 383 383.00 | | 349 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 336.00 | 207 980.00 | | 457 336.00 |
EA Autres dettes | 12 515.00 | 19 890.00 | | 12 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 284.00 | 689 669.00 | | 1 588 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 659.00 | 2 319 485.00 | | 3 021 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 034 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 034 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 785.00 | 86.00 | | 4 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 715.00 | -86.00 | | 12 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 774.00 | 29 901.00 | | 32 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 396.00 | 3 204 827.00 | | 3 096 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 838.00 | 2 728 543.00 | | 2 992 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 559.00 | 476 284.00 | | 103 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 384.00 | | 95 309.00 | 851 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 924 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 218 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 795.00 | | 8 838.00 | 56 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 545.00 | | 83 551.00 | 156 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 044.00 | | 2 920.00 | 638 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 829.00 | 21 189.00 | 19 556.00 | 136 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 359.00 | 21 189.00 | 19 556.00 | 103 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 362.00 | 349 362.00 | | 349 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 336.00 | 457 336.00 | | 457 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
UX Autres créances clients | 518 323.00 | 518 323.00 | | 518 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 237 556.00 | 237 556.00 | | 237 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 156.00 | 114 156.00 | | 114 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 248.00 | 637 284.00 | 30 964.00 | 668 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 770.00 | 1 056 770.00 | 500 000.00 | 1 556 770.00 |