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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 587.00 | 14 749.00 | 8 838.00 | 23 587.00 |
AH Fonds commercial | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 615.00 | 123 740.00 | 84 875.00 | 208 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 490.00 | 138 489.00 | 758 002.00 | 896 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 030.00 | 9 652.00 | 925 379.00 | 935 030.00 |
BZ Autres créances | 152 229.00 | | 152 229.00 | 152 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 008.00 | 91 192.00 | 86 816.00 | 178 008.00 |
CF Disponibilités | 2 100 024.00 | | 2 100 024.00 | 2 100 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 844.00 | 100 844.00 | 3 267 000.00 | 3 367 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 334.00 | 239 332.00 | 4 025 002.00 | 4 264 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 674.00 | 1 245 116.00 | | 1 348 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 938.00 | 103 559.00 | | 156 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 313.00 | 1 433 374.00 | | 1 590 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 997.00 | 500 000.00 | | 441 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 281.00 | 237 556.00 | | 299 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 235.00 | 349 362.00 | | 770 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 625.00 | 457 336.00 | | 762 625.00 |
EA Autres dettes | 129 036.00 | 12 515.00 | | 129 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 689.00 | 1 588 284.00 | | 2 434 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 002.00 | 3 021 659.00 | | 4 025 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 790 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 790 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 929.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | 17 500.00 | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 4 785.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 722.00 | 12 715.00 | | 7 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 850.00 | 32 774.00 | | 48 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 891.00 | 3 096 396.00 | | 3 843 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 953.00 | 2 992 837.00 | | 3 686 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 938.00 | 103 559.00 | | 156 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 693.00 | | 19 538.00 | 924 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 741.00 | 896 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 941.00 | 46 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 208 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 632.00 | | 17 220.00 | 65 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 096.00 | | 2 318.00 | 218 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 964.00 | | | 640 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 462.00 | 38 929.00 | 38 903.00 | 138 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 470.00 | 8 382.00 | 27 103.00 | 33 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 993.00 | 30 547.00 | 11 800.00 | 104 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 235.00 | 770 235.00 | | 770 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 317.00 | 428 317.00 | | 428 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
UX Autres créances clients | 935 030.00 | 935 030.00 | | 935 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 997.00 | 100 729.00 | 341 269.00 | 441 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
VP Divers | 152 229.00 | 152 229.00 | | 152 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762 625.00 | 762 625.00 | | 762 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 775.00 | 1 089 811.00 | 30 964.00 | 1 120 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 174.00 | 2 061 905.00 | 341 269.00 | 2 403 174.00 |