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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
AH Fonds commercial | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 695.00 | 86 311.00 | 66 384.00 | 152 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 726.00 | 119 781.00 | 727 945.00 | 847 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 218.00 | 8 217.00 | 492 000.00 | 500 218.00 |
BZ Autres créances | 58 253.00 | | 58 253.00 | 58 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 008.00 | 86 446.00 | 91 562.00 | 178 008.00 |
CF Disponibilités | 972 877.00 | | 972 877.00 | 972 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 743.00 | 94 663.00 | 1 623 079.00 | 1 717 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 469.00 | 214 444.00 | 2 351 025.00 | 2 565 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 756.00 | 949 139.00 | | 1 036 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 075.00 | 87 617.00 | | 32 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 532.00 | 1 121 456.00 | | 1 153 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 618.00 | 94 755.00 | | 57 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 966.00 | 76 926.00 | | 220 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 515.00 | 31 475.00 | | 31 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 262.00 | 335 729.00 | | 366 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 711.00 | 282 714.00 | | 463 711.00 |
EA Autres dettes | 57 421.00 | 2 000.00 | | 57 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 493.00 | 823 598.00 | | 1 197 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 025.00 | 1 945 055.00 | | 2 351 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 817 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 817 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 447.00 | |
GE Autres charges | | | 18 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | 5 881.00 | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 838.00 | -5 881.00 | | -2 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 19 616.00 | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 670.00 | 2 409 002.00 | | 2 844 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 595.00 | 2 321 385.00 | | 2 812 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 075.00 | 87 617.00 | | 32 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 513.00 | | 16 049.00 | 832 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 836.00 | 638 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 847 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 794.00 | | | 56 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 646.00 | | 16 049.00 | 136 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 073.00 | | | 639 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 001.00 | 19 779.00 | | 100 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 532.00 | 19 779.00 | | 66 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 262.00 | 366 262.00 | | 366 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 387.00 | 278 387.00 | | 278 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
UX Autres créances clients | 500 218.00 | 500 218.00 | | 500 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 618.00 | 41 379.00 | 16 240.00 | 57 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
VP Divers | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 711.00 | 463 711.00 | | 463 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 104.00 | 563 867.00 | 28 236.00 | 592 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 978.00 | 1 149 739.00 | 16 240.00 | 1 165 978.00 |