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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 011.00 | 21 531.00 | 12 480.00 | 34 011.00 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 040.00 | 124 039.00 | 98 001.00 | 222 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 885.00 | 421 944.00 | 303 942.00 | 725 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 466.00 | 567 514.00 | 675 953.00 | 1 243 466.00 |
BN En cours de production de biens | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
BT Marchandises | 1 198 864.00 | 5 045.00 | 1 193 819.00 | 1 198 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 683.00 | 4 871.00 | 2 001 812.00 | 2 006 683.00 |
BZ Autres créances | 54 319.00 | | 54 319.00 | 54 319.00 |
CF Disponibilités | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 399.00 | 9 916.00 | 3 360 483.00 | 3 370 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 866.00 | 577 430.00 | 4 036 436.00 | 4 613 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 907 640.00 | 784 665.00 | | 907 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 604.00 | 122 975.00 | | 202 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 244.00 | 1 072 640.00 | | 1 275 244.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 024.00 | 367 512.00 | | 386 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 556.00 | 214 556.00 | | 214 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 019.00 | 1 165 350.00 | | 1 295 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 255.00 | 483 389.00 | | 447 255.00 |
EA Autres dettes | 169 489.00 | 74 734.00 | | 169 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 848.00 | 174 800.00 | | 198 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 192.00 | 2 480 340.00 | | 2 711 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 436.00 | 3 602 981.00 | | 4 036 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 968 665.00 | |
FD Production vendue biens | | | 754 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 722 847.00 | |
FM Production stockée | | | 29 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 787 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 311 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 824.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 526 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 667.00 | 2 500.00 | | 19 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | 45.00 | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 982.00 | 2 455.00 | | 15 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 572.00 | 32 188.00 | | 60 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 807 326.00 | 6 723 989.00 | | 7 807 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 604 722.00 | 6 601 013.00 | | 7 604 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 604.00 | 122 975.00 | | 202 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 260.00 | | 83 772.00 | 1 196 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 566.00 | 1 243 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 566.00 | 947 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 433.00 | | 578.00 | 254 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 297.00 | | 83 194.00 | 901 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 672.00 | 105 878.00 | 33 037.00 | 494 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 930.00 | 4 601.00 | | 16 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 742.00 | 101 277.00 | 33 037.00 | 477 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 227.00 | | 182.00 | 5 227.00 |
6T Sur comptes clients | 3 784.00 | 1 946.00 | 858.00 | 3 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 011.00 | 1 946.00 | 1 040.00 | 9 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 011.00 | 1 946.00 | 1 040.00 | 59 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 946.00 | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 019.00 | 1 295 019.00 | | 1 295 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 736.00 | 185 736.00 | | 185 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 798.00 | 175 798.00 | | 175 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 489.00 | 169 489.00 | | 169 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 848.00 | 198 848.00 | | 198 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 997.00 | | | 2 000 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VB T. V. A. | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 455.00 | 129 850.00 | 246 060.00 | 383 455.00 |
VI Groupe et associés | 214 556.00 | 214 556.00 | | 214 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 111.00 | | | 143 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 316.00 | | | 118 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 014.00 | 2 066 484.00 | 10 530.00 | 2 077 014.00 |
VW T.V.A. | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 192.00 | 2 457 586.00 | 246 060.00 | 2 711 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |