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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 231.00 | 28 806.00 | 6 425.00 | 35 231.00 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 978.00 | 161 118.00 | 89 860.00 | 250 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 847.00 | 546 388.00 | 205 459.00 | 751 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 586.00 | 736 311.00 | 563 275.00 | 1 299 586.00 |
BN En cours de production de biens | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
BT Marchandises | 1 155 658.00 | 4 353.00 | 1 151 305.00 | 1 155 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837 439.00 | 3 066.00 | 2 834 373.00 | 2 837 439.00 |
BZ Autres créances | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
CF Disponibilités | 75 301.00 | | 75 301.00 | 75 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 707.00 | 7 419.00 | 4 145 288.00 | 4 152 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 293.00 | 743 730.00 | 4 708 563.00 | 5 452 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 476 052.00 | 1 110 244.00 | | 1 476 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 134.00 | 365 808.00 | | 484 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 186.00 | 1 641 052.00 | | 2 125 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 340.00 | 264 138.00 | | 234 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 556.00 | 139 556.00 | | 139 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 154.00 | 1 323 343.00 | | 1 358 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 171.00 | 586 016.00 | | 566 171.00 |
EA Autres dettes | 179 845.00 | 248 235.00 | | 179 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 310.00 | 44 452.00 | | 105 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 377.00 | 2 605 740.00 | | 2 583 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 563.00 | 4 279 792.00 | | 4 708 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 497 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 911 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 409 038.00 | |
FM Production stockée | | | -54 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 388 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 854 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 717 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 083.00 | 142 000.00 | | 33 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 083.00 | 3 453.00 | | 33 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 302.00 | 116 960.00 | | 211 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 421 588.00 | 9 467 269.00 | | 10 421 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 937 454.00 | 9 101 461.00 | | 9 937 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 134.00 | 365 808.00 | | 484 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 422.00 | | 57 796.00 | 1 244 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 1 299 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 632.00 | 1 002 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 811.00 | | 420.00 | 255 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 080.00 | | 57 376.00 | 948 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 741.00 | 96 202.00 | 2 632.00 | 642 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 014.00 | 3 791.00 | | 25 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 727.00 | 92 410.00 | 2 632.00 | 617 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 501.00 | | 148.00 | 4 501.00 |
6T Sur comptes clients | 3 971.00 | 2 357.00 | 3 262.00 | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 472.00 | 2 357.00 | 3 410.00 | 8 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 472.00 | 2 357.00 | 36 410.00 | 41 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 357.00 | 3 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 154.00 | 1 358 154.00 | | 1 358 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 402.00 | 184 402.00 | | 184 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 363.00 | 157 363.00 | | 157 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 844.00 | 179 844.00 | | 179 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 310.00 | 105 310.00 | | 105 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 833 760.00 | 2 833 760.00 | | 2 833 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VB T. V. A. | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 818.00 | 95 818.00 | | 95 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 522.00 | 67 631.00 | 70 890.00 | 138 522.00 |
VI Groupe et associés | 139 556.00 | 139 556.00 | | 139 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 289.00 | 2 882 759.00 | 10 530.00 | 2 893 289.00 |
VW T.V.A. | 125 906.00 | 125 906.00 | | 125 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 376.00 | 2 512 486.00 | 70 890.00 | 2 583 376.00 |