| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 642.00 | 38 817.00 | 2 825.00 | 41 642.00 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 552.00 | 191 741.00 | 105 811.00 | 297 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 247.00 | 627 374.00 | 192 874.00 | 820 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 972.00 | 857 931.00 | 563 040.00 | 1 420 972.00 |
BN En cours de production de biens | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
BT Marchandises | 1 950 255.00 | | 1 950 255.00 | 1 950 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 944.00 | 29 788.00 | 2 765 155.00 | 2 794 944.00 |
BZ Autres créances | 190 734.00 | | 190 734.00 | 190 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 025 764.00 | | 1 025 764.00 | 1 025 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 691 125.00 | 29 788.00 | 6 661 336.00 | 6 691 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 112 096.00 | 887 720.00 | 7 224 377.00 | 8 112 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 003 609.00 | 1 960 186.00 | | 2 003 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 638.00 | 343 423.00 | | 288 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 247.00 | 2 468 609.00 | | 2 457 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 259.00 | 1 780 312.00 | | 1 471 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 821.00 | 1 485 322.00 | | 2 168 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 354.00 | 522 718.00 | | 720 354.00 |
EA Autres dettes | 106 696.00 | 86 845.00 | | 106 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 767 130.00 | 3 996 632.00 | | 4 767 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 377.00 | 6 465 241.00 | | 7 224 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 534 463.00 | |
FG Production vendue services | | | 967 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 501 563.00 | |
FM Production stockée | | | -59 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 482 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 279 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 882.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 168 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 611.00 | 132 920.00 | | 83 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 552 147.00 | 9 281 126.00 | | 11 552 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 263 510.00 | 8 937 704.00 | | 11 263 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 638.00 | 343 423.00 | | 288 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 871.00 | | 135 090.00 | 1 307 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 990.00 | 1 420 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 990.00 | 1 117 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 257.00 | | 4 385.00 | 258 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 083.00 | | 130 705.00 | 1 009 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 804.00 | 81 117.00 | 21 990.00 | 798 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 570.00 | 6 246.00 | | 32 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 233.00 | 74 870.00 | 21 990.00 | 766 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 044.00 | 26 765.00 | 21.00 | 3 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 044.00 | 26 765.00 | 21.00 | 3 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 044.00 | 26 765.00 | 21.00 | 3 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 765.00 | 21.00 | |