| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 811.00 | 25 014.00 | 9 797.00 | 34 811.00 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 150.00 | 142 577.00 | 87 573.00 | 230 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 931.00 | 475 151.00 | 242 781.00 | 717 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 422.00 | 642 742.00 | 601 681.00 | 1 244 422.00 |
BN En cours de production de biens | 93 396.00 | | 93 396.00 | 93 396.00 |
BT Marchandises | 1 159 338.00 | 4 501.00 | 1 154 837.00 | 1 159 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 166.00 | 3 971.00 | 2 329 195.00 | 2 333 166.00 |
BZ Autres créances | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
CF Disponibilités | 91 671.00 | | 91 671.00 | 91 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 573.00 | 8 472.00 | 3 720 101.00 | 3 728 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 995.00 | 651 214.00 | 4 321 781.00 | 4 972 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 244.00 | 907 640.00 | | 1 110 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 808.00 | 202 604.00 | | 365 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 052.00 | 1 275 244.00 | | 1 641 052.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 50 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 50 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 137.00 | 386 024.00 | | 264 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 556.00 | 214 556.00 | | 139 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 323.00 | 1 295 019.00 | | 1 324 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 016.00 | 447 255.00 | | 586 016.00 |
EA Autres dettes | 289 244.00 | 169 489.00 | | 289 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 452.00 | 198 848.00 | | 44 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 729.00 | 2 711 192.00 | | 2 647 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 781.00 | 4 036 436.00 | | 4 321 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 418 354.00 | |
FD Production vendue biens | | | 837 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 255 879.00 | |
FM Production stockée | | | 52 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 325 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 953 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 834 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 000.00 | 19 667.00 | | 142 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 547.00 | 3 685.00 | | 138 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 453.00 | 15 982.00 | | 3 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 960.00 | 60 572.00 | | 116 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 467 269.00 | 7 807 326.00 | | 9 467 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101 461.00 | 7 604 722.00 | | 9 101 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 808.00 | 202 604.00 | | 365 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 466.00 | | 174 489.00 | 1 243 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 533.00 | 1 244 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 533.00 | 948 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 011.00 | | 800.00 | 255 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 925.00 | | 173 689.00 | 947 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 514.00 | 110 234.00 | 35 006.00 | 567 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 531.00 | 3 483.00 | | 21 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 983.00 | 106 751.00 | 35 006.00 | 545 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 17 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 045.00 | | 544.00 | 5 045.00 |
6T Sur comptes clients | 4 871.00 | | 900.00 | 4 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 916.00 | | 1 444.00 | 9 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 916.00 | | 18 444.00 | 59 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 323.00 | 1 324 323.00 | | 1 324 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 611.00 | 235 611.00 | | 235 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 217.00 | 166 217.00 | | 166 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 244.00 | 289 244.00 | | 289 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 831.00 | 2 330 831.00 | | 2 330 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VB T. V. A. | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 605.00 | 115 369.00 | 138 236.00 | 253 605.00 |
VI Groupe et associés | 139 556.00 | 139 556.00 | | 139 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 849.00 | | | 129 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 698.00 | 2 384 168.00 | 10 530.00 | 2 394 698.00 |
VW T.V.A. | 131 360.00 | 131 360.00 | | 131 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 129.00 | 2 508 893.00 | 138 236.00 | 2 647 129.00 |