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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 195.00 | 2 943.00 | 4 253.00 | 7 195.00 |
AH Fonds commercial | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 615.00 | 63 934.00 | 5 682.00 | 69 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 749.00 | 33 071.00 | 23 678.00 | 56 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 039.00 | 99 947.00 | 81 092.00 | 181 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 665.00 | | 118 665.00 | 118 665.00 |
BT Marchandises | 103 797.00 | | 103 797.00 | 103 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 821.00 | 1 507.00 | 66 314.00 | 67 821.00 |
BZ Autres créances | 205 248.00 | | 205 248.00 | 205 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 015.00 | 1 507.00 | 598 508.00 | 600 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 054.00 | 101 454.00 | 679 600.00 | 781 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 251 343.00 | 227 234.00 | | 251 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 879.00 | 24 109.00 | | 36 879.00 |
DL TOTAL (I) | 354 222.00 | 317 343.00 | | 354 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 997.00 | 29 864.00 | | 22 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 885.00 | 101 375.00 | | 94 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 114.00 | 154 467.00 | | 189 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 822.00 | 18 241.00 | | 12 822.00 |
EA Autres dettes | | 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 818.00 | 306 195.00 | | 321 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 600.00 | 627 098.00 | | 679 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 765.00 | | 864 765.00 | 864 765.00 |
FG Production vendue services | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 143.00 | | 873 143.00 | 873 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 271.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 9 429.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 9 429.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -8 391.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | 3 992.00 | | 6 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 994.00 | 949 407.00 | | 884 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 115.00 | 925 298.00 | | 848 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 879.00 | 24 109.00 | | 36 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706.00 | | 199.00 | 1 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 266.00 | | 199.00 | 5 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 885.00 | 94 885.00 | | 94 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 114.00 | 189 114.00 | | 189 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 997.00 | 9 839.00 | 13 158.00 | 22 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 738.00 | 281 638.00 | 100.00 | 281 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 818.00 | 306 660.00 | 13 158.00 | 319 818.00 |