| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 4 823.00 | 3 573.00 | 8 395.00 |
AH Fonds commercial | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 820.00 | 69 264.00 | 11 557.00 | 80 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 986.00 | 48 387.00 | 21 599.00 | 69 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 681.00 | 122 474.00 | 84 207.00 | 206 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 529.00 | | 111 529.00 | 111 529.00 |
BT Marchandises | 218 216.00 | | 218 216.00 | 218 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 495.00 | 2 519.00 | 88 977.00 | 91 495.00 |
BZ Autres créances | 197 289.00 | | 197 289.00 | 197 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 357.00 | 2 519.00 | 704 838.00 | 707 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 038.00 | 124 993.00 | 789 045.00 | 914 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 330 741.00 | 288 222.00 | | 330 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 641.00 | 42 519.00 | | 65 641.00 |
DL TOTAL (I) | 462 382.00 | 396 741.00 | | 462 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 372.00 | 25 082.00 | | 65 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 162.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 212.00 | 217 750.00 | | 235 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 519.00 | 12 946.00 | | 22 519.00 |
EA Autres dettes | | 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 103.00 | 326 861.00 | | 323 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 045.00 | 727 162.00 | | 789 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 834.00 | | 994 834.00 | 994 834.00 |
FG Production vendue services | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 458.00 | | 1 013 458.00 | 1 013 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 074.00 | 699.00 | | 3 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 074.00 | 699.00 | | 3 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 907.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 907.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 985.00 | -208.00 | | 1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 666.00 | 8 504.00 | | 18 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 457.00 | 936 643.00 | | 1 019 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 816.00 | 894 124.00 | | 953 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 641.00 | 42 519.00 | | 65 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 574.00 | 11 900.00 | | 110 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | 980.00 | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 732.00 | 10 920.00 | | 106 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 212.00 | 235 212.00 | | 235 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 372.00 | 27 070.00 | 38 302.00 | 65 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 540.00 | 292 540.00 | | 292 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 640.00 | 292 540.00 | 100.00 | 292 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 103.00 | 284 801.00 | 38 302.00 | 323 103.00 |